Dic 11 2016

Gestielle pagamento cedola

Il fondo Gestielle Cedola Fissa II sono stati distribuiti i proventi per ciascuna delle quote esistenti alla data del 30 novembre 2016, e che saranno posti in distribuzione per il tramite della Banca Depositaria con valuta 7 dicembre 2016.

 

DATI AL 30.11.2016   NAV

(valore quota)

Cedola in distribuzione % sul Nav % su Nav 5,00
ISIN PORTATORE   di cui provento Di cui capitale
Gestielle Cedola Fissa II Cl. A IT0004865140 5,092 0,0875 0,0 0,0875 1.72% 1.75%
Gestielle Cedola Fissa II Cl. B IT0004865165 5,332 0,0875 0,0 0,0875 1.64% 1.75%

 

Dal 1° dicembre 2016 il valore della quota del fondo è ex-cedola.

Il reinvestimento dei proventi – per i partecipanti che hanno espresso tale opzione – viene effettuato sulla base del primo valore della quota ex-cedola.

I possessori di certificati emessi – nominativi o al portatore – potranno ottenere il pagamento del provento, ovvero richiedere il reinvestimento della cedola trasmettendo apposita domanda, accompagnata dalla relativa cedola, ad Aletti Gestielle SGR, Via Tortona 35, 20144 Milano.

 

Per vostra opportuna conoscenza alleghiamo, inoltre, alla presente copia del “Comunicato ai Partecipanti ai Fondi gestiti da Aletti Gestielle SGR S.p.A.” che è stato pubblicato nella specifica sezione del sito. www.gestielle.it – Sezione Documentazione – Annunci Obbligatori.

 

 

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